ISIN
Utv. i år
-
Total avgift
-
Risk
/7
Fondtyp
-
Morningstars Fondbetyg Total
SaknasSFDR
Artikel 8
Faktablad (PRIIPs KID)
Ladda ner
Dokument
Utveckling
Den modifierade durationen beskriver med hur många procent hela fonden förlorar i värde om diskonteringsräntan ökar med en procent.
Den modifierade spreaddurationen beskriver med hur många procent hela fonden förlorar i värde om kreditspreaden ökar med en procent.
Kreditbetygen redovisas för varje innehav. Om kreditbetyg från ratinginstitut inte tillämpas, redovisas internt kreditbetyg.
Kassa, derivat samt externa fonder ingår i kategori "Not Rated".
Portföljen
Under september månad gick flera marknader i Asien mycket starkt, så som Kina och Hong Kong. Det som fick börserna att rusa så pass kraftigt i slutet av månaden var att det annonserades kraftigt stimulerande åtgärder i Kina. Landets ekonomi har gått knackigt under en längre tid, men nu vill de komma tillbaka till målet på fem procent i årligt tillväxt. Månaden inleddes annars med nedgång i USA men fick sig sen en skjuts uppåt, i och med att FED valde att sänka räntan med 0,5 procent. Svenska börsen utvecklades väl under månaden medan övriga Europa hade en något sämre utveckling. Signalerna om nya stimulanser i Kina fick bolag med anknytning till landet att stiga kraftigt. Förhoppningen på en ökad aktivitet i landet drog även med sig flera råvarubolag då landet är en väldigt stor konsument av många råvaror, där kan nämnas bolag som Rio Tinto och Boliden. Flera amerikanska IT-bolag utvecklades också bra under månaden bland annat Meta, IBM och Oracle. Räntedelen som normalt utgör ungefär 75 procent av fonden, bidrog positivt till fondens avkastning.
Kreditbetygen redovisas för varje innehav. Om kreditbetyg från ratinginstitut inte tillämpas, redovisas internt kreditbetyg.
Kassa, derivat samt externa fonder ingår i kategori "Not Rated".
Förvaltning
2016-01-01
Johan Eriksson förvaltar Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Humanfond, Aktiefond Pension, Mixfond Pension och Transferfonderna. Han har många års erfarenhet av fondförvaltning och han började arbeta på Swedbank Robur 2007. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Ethica Global (2007-2010), Globalfond (2007-2013), Folksam LO Världen (2007-2015), Aktie Hedge, Global High Dividend, Talenten Aktiefond MEGA, KPA Etisk Aktiefond, Förbundsfond och Accessfonderna (2013-2015). Han har även arbetat som kvantitativ analytiker på SEB Asset Management (2006-2007) och innan dess som konsult på VPD Financial Software Consulting (1997-2006). Johan har en B.Sc. in Business Administration and Economics från Uppsala universitet (1993-1997).
2023-06-12
Matthias Eriksson förvaltar Transferfonderna. Han har många års erfarenhet av fondförvaltning och började arbeta på Swedbank Robur 2021. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare arbetat som senior kvantitativ analytiker på SEB Investment Management (2005-2020). Innan dess arbetade han som konsult på VPD Financial Software Consulting (1998-2005) och som civilingenjör på ABB Atom (1996-1998). Matthias har en M.Sc. i Business Administration and Economics från Handelshögskolan i Stockholm (1994-2001) samt en M.Sc. i Electrical Engineering från KTH (1990-1996).
2012-10-19
David Stenlund förvaltar Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Humanfond och Transferfonderna. Han har lång erfarenhet inom kvantförvaltning och började arbeta på Swedbank Robur 2003. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Bas 25 och Bas 75 (2007-2017), Bas 50 (2012-2017), Bas Ränta (2014-2015), Bas 100 (2014-2017), Mixfond Pension, Stiftelsefond och KPA Etisk Blandfond 2 (2011-2017) och Dynamic (2014-2017). David är chef för kvantförvaltningen på Swedbank Robur sedan 2017. Han har även varit analyschef inom Multi Asset (2012-2017) och arbetat som kvantanalytiker (2006-2007) och Riskmanager (2003-2006) på Swedbank Robur. Han har en M.Sc. in Industrial Engineering / Financial Mathematics från Lunds tekniska högskola (1998-2003) och en M.Sc. in Economics från Lunds universitet.
2017-09-13
Henrik Åkerström förvaltar Aktiefond Pension och Mixfond Pension och Transferfonderna. Han är certifierad finansanalytiker och han började arbeta på Swedbank Robur 2013. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Global High Dividend, Talenten Aktiefond MEGA, Ethica Global, Förbundsfond, KPA Etisk Aktiefond och Folksam LO Världen (2014-2015) och Accessfonderna (2015-2017). Han har även arbetat som kvantanalytiker på Swedbank Robur. Innan dess arbetade han som konsult på VPD Financial Software Consulting (2005-2013). Henrik är certifierad finansanalytiker vid CFA Instiitute (2012) och han har en B.Sc. in Business Administration & Economics från Stockholms universitet (2000-2003). Han har även en M.Sc. in Computer Science från Linköpings universitet (1997-2003).
Kvant-teamet bedriver både aktiv och indexnära förvaltning. De aktivt förvaltade fonderna består av generationsfonderna Transfer, pensionsfonderna Aktiefond Pension och Mixfond Pension samt de mörkgröna fonderna Climate Impact, Global Impact och Humanfonden. Utöver det förvaltar teamet de indexnära fonderna Access, Access Edge och KPA Blandfond, fonder med exponering mot olika regioner och marknader. Förvaltarna har ett nära samarbete med Swedbank Roburs hållbarhets- och ägarstyrningsteam för att säkerställa att bolagen fonderna investerar i uppfyller fondens hållbarhetskrav. Kvant-teamet består av nio portföljförvaltare och analytiker som alla har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.
De aktivt förvaltade fonderna förvaltas utifrån en kvantitativ förvaltningsmetod. Fördelen med kvantitativ förvaltning är att man kan utgå från en stor mängd data och förvaltarna kan hantera informationen på ett systematiskt sätt. Förvaltarna väljer värdepapper med egenskaper som förväntas bidra positivt till portföljens egenskaper sett till avkastning, risk och hållbarhet. Hållbarhet är en viktig del av investeringsprocessen för samtliga fonder som teamet förvaltar.
Fondfakta & Avgifter
Hållbarhet
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Swedbank Roburs fonder investerar inte i kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet, samt fossila bränslen såvida det inte finns tydliga omställningssmål.
Några av Swedbank Roburs fonder har en utökad nivå och tar även bort vapen, krigsmateriel, alkohol och tillämpar striktare kriterier för bolag som utvinner kol.
Läs mer om dessa nivåer och vår välja bort strategi i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Sammanfattning
Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering. Fonden främjar låga utsläpp av koldioxid, verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål för en hållbar utveckling samt Swedbank Robur Kvants hållbarhetsbetyg. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det planeras att minst 35% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 1% avses vara hållbara investeringar. Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål för en hållbar utveckling samt Swedbank Robur Kvants hållbarhetsbetyg. Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt. Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig. Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.
Nyheter
Det finns inga nyheter för denna fond