ISIN
Utv. i år
-
Total avgift
-
Risk
/7
Fondtyp
-
Morningstars Fondbetyg Total
SaknasSFDR
Artikel 8
Faktablad (PRIIPs KID)
Ladda ner
Dokument
Utveckling
Den modifierade durationen beskriver med hur många procent hela fonden förlorar i värde om diskonteringsräntan ökar med en procent.
Den modifierade spreaddurationen beskriver med hur många procent hela fonden förlorar i värde om kreditspreaden ökar med en procent.
Kreditbetygen redovisas för varje innehav. Om kreditbetyg från ratinginstitut inte tillämpas, redovisas internt kreditbetyg.
Kassa, derivat samt externa fonder ingår i kategori "Not Rated".
Portföljen
I september sjönk korträntor kraftigt medan längre räntor sjönk något mindre. En bidragande orsak var att tillväxtutsikterna i euroområdet såg sämre ut än förväntat, vilket syntes i inköpschefsindex och företagsenkäter. Bidragande var även att den amerikanska centralbanken sänkte räntan för första gången i denna sänkningscykel och sänkte med 0,5 % Detta var ett större steg än marknaden hade prissatt fullt ut. Även ECB sänkte styrräntan men nöjde sig med 0,25 % liksom Riksbanken. Riksbanken meddelade även att de förväntar sig att sänka styrräntan på de två återstående mötena i år och att en av sänkningar kan bli 0,5 %. Inflationen i Sverige, mätt som KPIF, blev 1,2% vilket var lägre än väntat men berodde framförallt på lägre energipriser. Fondens avkastning var under månaden positiv till följd av fallande räntor och positiv förräntningstakt. Även den relativa avkastningen var positiv till följd av att fonden har en något längre duration än sitt jämförelseindex vilket gynnat fonden när räntorna fallit.
Kreditbetygen redovisas för varje innehav. Om kreditbetyg från ratinginstitut inte tillämpas, redovisas internt kreditbetyg.
Kassa, derivat samt externa fonder ingår i kategori "Not Rated".
Förvaltning
2018-11-01
Sofia Holma förvaltar Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort, Realränta och Räntefond Kort. Hon är den del av vårt starka ränteförvaltningsteam sedan 2015 men hon började arbeta på Swedbank Robur 2012. Erfarenhet och utbildning Hon har tidigare arbetat som assisterande portföljförvaltare inom räntor (2015-2016) och riskanalytiker på Swedbank Robur (2012-2015) samt teknisk affärssupport för Large Corporates & Institution i Swedbank (2010-2012). Sofia har en M.Sc. in Industrial Engineering and Management från Linköpings universitet (2005-2010).
2023-01-31
Ola Hægerstrand Björkman förvaltar Swedbank Robur Realränta, Räntefond Kort och Förbundsräntefond Kort. Han har många års erfarenhet av ränteförvaltning och han började arbeta på Swedbank Robur 2011. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort och Räntefond Kort Plus. Innan dess har han arbetat som assisterande portföljförvaltare inom räntor (2015-2016) och portföljanalytiker på Swedbank Robur (2011-2015) samt inom Private Banking Sales på Skandiabanken (2008-2010). Ola har en M.Sc. in Business and Economics från Stockholms universitet (2007-2011).
Ränteteamet förvaltar allt från traditionella penningmarknads- och obligationsfonder till globala företagsobligationsfonder inom både Investment Grade och High Yield. Du kan därmed hitta produkter med exponering mot hela räntespektrumet. Förvaltarna har gedigen kunskap och lång erfarenhet av ränte- och kreditmarknaden, både inom den nordiska och europeiska regionen. Teamet består av 12 portföljförvaltare som är uppdelade mellan ränteförvaltning och kreditförvaltning.
Våra aktivt förvaltade räntefonder har en investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. I företagsobligationsfonderna ligger fokuset på bolagsval, men även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Alla våra räntefonder har en tydlig hållbarhetsprofil och vår ränteförvaltning är störst i Norden när det gäller investeringar i gröna obligationer.
Fondfakta & Avgifter
Hållbarhet
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Swedbank Roburs fonder investerar inte i kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet, samt fossila bränslen såvida det inte finns tydliga omställningssmål.
Några av Swedbank Roburs fonder har en utökad nivå och tar även bort vapen, krigsmateriel, alkohol och tillämpar striktare kriterier för bolag som utvinner kol.
Läs mer om dessa nivåer och vår välja bort strategi i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Sammanfattning
Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering. Fonden främjar hållbara obligationer, en miljömässigt mer hållbar inriktning av emittenters verksamheter genom påverkansdialog Miljö (E) samt ett ökat socialt ansvarstagande från emittenters sida genom påverkansdialog Socialt (S). Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det planeras att minst 50% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 5% avses vara hållbara investeringar. Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna hållbara obligationer, påverkansdialog Miljö (E) samt påverkansdialog Socialt (S). Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt. Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig. Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.
Nyheter
Det finns inga nyheter för denna fond