ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-07-01

Bland de innehav som bidrog positivt till fondens absoluta avkastning kan nämnas TSMC, Microsoft och Broadcom. Dessa bolag var även starkt positivt bidragande till fondens relativa avkastning.

Till de innehav som bidrog minst till den absoluta avkastningen kan nämnas Arkema, Amundi samt Rexel. Arkema och Amundi var även starkt negativ bidragande till den relativa avkastningen tillsamman med bland annat att fonden inte ägde Nvidia.

Jag vill påminna om att fonden är långsiktig och har en rekommenderad investeringsperiod på minst 5 år.

Förvaltning

Fredrik Mattsson fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2018-09-01
Fredrik Mattsson
Fredrik Mattsson förvaltar Swedbank Robur Fastighet och Swedbank Robur Global High Dividend. Han är utbildad civilekonom och började arbeta på Swedbank Robur 2008.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Finansfond (2010-2012) och Företagsobligationsfond (2012-2016). Han har även arbetat som aktieanalytiker på Swedbank Robur (2008-2010).

Fredrik har en M.Sc. Business administration and Economics från Lunds universitet.
Global/Europa-teamet
Teamet ansvarar för våra aktivt förvaltade aktiefonder och investerar i både små och stora bolag på de flesta marknader runt om i världen. Förvaltarna har gedigen kunskap om de olika marknaderna och följer noggrant utvecklingen, både från kontoret och genom platsbesök. Varje förvaltare ansvarar för sin fond, med stöd av förvaltarorganisationen, hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvariga. Förvaltarna har en tät dialog med bolagen de investerar i och det ger även möjlighet att påverka bolagen i en hållbar riktning. Teamet består av nio portföljförvaltare och tillsammans med hela aktieförvaltningen förvaltar de drygt 670 miljarder kronor.
Aktiva aktiefonder
De aktivt förvaltade aktiefonderna har en investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys. Fokus ligger på bolagsval, men även sektor-, region och temaanalys är viktiga delar av strategin. I den aktiva förvaltningen strävar förvaltarna efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
5 / 11
Välja bort nivå
Policy
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.