ISIN
Utv. i år
-
Total avgift
-
Risk
/7
Fondtyp
-
Morningstars Fondbetyg Total
SaknasSFDR
Artikel 8
Faktablad (PRIIPs KID)
Ladda ner
Dokument
Utveckling
Den modifierade durationen beskriver med hur många procent hela fonden förlorar i värde om diskonteringsräntan ökar med en procent.
Den modifierade spreaddurationen beskriver med hur många procent hela fonden förlorar i värde om kreditspreaden ökar med en procent.
Kreditbetygen redovisas för varje innehav. Om kreditbetyg från ratinginstitut inte tillämpas, redovisas internt kreditbetyg.
Kassa, derivat samt externa fonder ingår i kategori "Not Rated".
Portföljen
Världsmarknadsindex i svenska kronor steg med cirka 0,7 % under september. En förstärkning av den svenska kronan drog ned avkastningen under månaden då motsvarande index i exempelvis amerikanska dollar steg med cirka 2,2 %. Inledningen av månaden kännetecknades av lägre aktiekurser i spåren av allmän konjunkturoro och svagt marknadssentiment. När marknadsförväntningarna sedan steg på att den amerikanska centralbanken FED skulle inleda sin räntesänkningscykel med en sänkning på 0,5 % istället för den 0,25 % som tidigare förväntades steg marknadssentimentet och kurserna generellt. FED sänkte sedan vid sitt möte under månaden styrräntan med 0,5 % vilket gav ytterligare skjuts uppåt. Mot slutet av månaden lanserade kinesiska myndigheter ett relativt omfattande åtgärdspaket för att stärka den svaga fastighetssektorn vilket också bidrog positivt till marknadssentimentet generellt och därmed till utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex under månaden. Detta främst beroende på negativa relativa avkastningsbidrag från fondens största aktiefondsinnehav. Bäst utveckling under månaden hade innehaven i Transition Energy och Global Emering Markets medan innehavet i Healtchare utvecklades sämst under perioden.
Kreditbetygen redovisas för varje innehav. Om kreditbetyg från ratinginstitut inte tillämpas, redovisas internt kreditbetyg.
Kassa, derivat samt externa fonder ingår i kategori "Not Rated".
Förvaltning
2022-03-01
Mats Lilja förvaltar Swedbank Robur Basfonderna, Savings Funds och Mix Balanserad. Han är även chef för allokeringsteamet och började på Swedbank Robur 2022. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare varit chef för Portfolio Construction på Swedbank (2018-2022). Innan dess arbetade han som CIO på Swedbank Försäkring (2014-2018) och som portföljförvaltare på Swedbank Investment Center (2010-2014). Mats har även arbetat som fondförvaltare på Meta Asset Management (2008-2010). Han har dessutom arbetat som fondförvaltare (2007-2008), fondanalytiker (2001-2007) och portföljanalytiker (2000-2001)på Skandia Fonder. Mats är diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (2007) har en M.Sc in Economics från Stockholms universitet (1997-2000).
2024-03-01
Mattias Olsson förvaltar Swedbank Robur Basfonderna, Savings Funds, Mix Balanserad och Stiftelsefond. Han är utbildad nationalekonom och började arbeta på Swedbank Robur 2007. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Obligation Lång Inst (2020-2024), Räntefond Kort Plus (2023-2024) och Realränta (2007-2017). Innan dess har han arbetat som ränteoptionshandlare på Handelsbanken Capital Markets (2005-2007) och som portföljförvaltare på Swedbank Robur (2003-2005). Han har även arbetat som räntederivathandlare (2002-2003) och analytiker (2001) på Handelsbanken Capital Markets. Mattias är utbildad nationalekonom vid Lunds Universitet (1999).
2024-08-01
Sheida Palmelind förvaltar Swedbank Robur Basfonderna, Savings Funds och Mix Balanserad. Hon är utbildad inom finans och började arbeta på Swedbank Robur 2024. Erfarenhet och utbildning Hon har tidigare arbetat som analytiker inom Multi Assets på Nordea Asset Management (2021-2024). Innan dess arbetade hon som ESG-analytiker på Nordea Bank (2017-2021). Sheida har en M.Sc in Finance (2017) samt en B.Sc in Business and Economics (2011) från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Allokeringsteamet förvaltar bland annat våra färdiga fondpaket som blandfonderna Bas och Selection men också skräddarsydda fondportföljer för bland annat institutioner. Förvaltarna har lång erfarenhet inom tillgångsallokering, fondurval samt portföljkonstruktion och skapar fondportföljer med hög kvalitet och långsiktighet. De väljer ut underliggande fonder ur både ett regionalt perspektiv och utifrån olika teman, som till exempel klimat. Teamet består av åtta portföljförvaltare och de har ett nära samarbete med vår Execution för att kunna hitta intressanta möjligheter vid bland annat handel med olika derivat.
De flesta av våra blandfonder är aktivt förvaltade och placerar i både aktier och räntor, antingen direkt i värdepapper eller i andra Swedbank Roburfonder. Det finns också möjlighet att utöver aktier och räntor investera i krediter, alternativa ränte- och aktieinvesteringar samt derivat och externa fonder. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.
Fondfakta & Avgifter
Hållbarhet
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Swedbank Roburs fonder investerar inte i kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet, samt fossila bränslen såvida det inte finns tydliga omställningssmål.
Några av Swedbank Roburs fonder har en utökad nivå och tar även bort vapen, krigsmateriel, alkohol och tillämpar striktare kriterier för bolag som utvinner kol.
Läs mer om dessa nivåer och vår välja bort strategi i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Sammanfattning
Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering. Fonden främjar låga utsläpp av koldioxid, verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål för en hållbar utveckling, hållbara obligationer, en miljömässigt mer hållbar inriktning av bolags och emittenters verksamheter genom påverkansdialog Miljö (E) samt ett ökat socialt ansvarstagande från bolags och emittenters sida genom påverkansdialog Socialt (S). Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det planeras att minst 70% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 10% avses vara hållbara investeringar. Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna viktad genomsnittlig koldioxidintensitet (aktier & krediter samt statsobligationer), intäkter enligt FN:s globala mål, hållbara obligationer, påverkansdialog Miljö (E) samt påverkansdialog Socialt (S). Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt. Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig. Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.
Nyheter
Det finns inga nyheter för denna fond